我如何在整个熊市中投资 Web3

我现在的目标是 A) 生存并 B) 在事情变得乐观时蓬勃发展。

Mark Ba​​sarab 在 Unsplash 上拍摄的照片

我们正处于前所未有的时代。

我从多位专家那里听说，这是他们经历过的最艰难的投资时期。市场讨厌未知，而我们现在处于未知之中

在过去几年发生的最近事件之后，政府努力应对 covid-19、猖獗的通货膨胀和俄罗斯-乌克兰冲突以及印钞，我从未如此看好加密货币和 web3。

我这样说是因为从根本上说，技术没有发生任何变化。如果有的话，它会变得更好，并且用户采用率正在迅速增长。以下是四月份发生的一些想法：

取自查尔斯·爱德华兹的推文

这甚至没有考虑到比特币从交易所提款的速度、拜登研究加密资产的行政命令，以及富达允许客户将 BTC 添加到他们的 401k 中。

唯一变得更糟的是价格行为。所以，如果你能暂时抑制住自己的情绪，当形势转好时，你会受益匪浅。

当前市场

我知道，时代很可怕。

大多数情况下，您醒来后发现您的投资组合又减少了几个百分点。但这确实是意料之中的事，而且已经有很长一段时间了 - 政府根本无法在不至少试图抑制通货膨胀的情况下继续印钞。

Messari 的 Ryan Selkis 早在 2021 年 12 月就写了一篇很棒的报告——“2022 年的加密论文”。他在其中写道：

“这让我想到了我对 2022 年的第一个预测：在“真实”世界变得更好之前，情况会变得更糟。通胀将在 2022 年全年保持在 5% 以上（70% 的信心），而年终收益抑制了势头并损害了成长型股票（60% 的信心标准普尔明年将下跌）。”

到目前为止，他一直在努力。事实上，事情发生的速度比预想的要快一些。上涨来得早。预计未来几个月将增长 50 个基点，以负 GDP 衡量，我们已经看到增长放缓，纳斯达克指数与大多数资产类别一起被压垮。

你可能会问“好吧，那我把钱放在哪里？”

我也有同样的问题。该死的几乎所有东西都显示出负回报，银行中的现金由于通货膨胀而以惊人的速度贬值。一切都指向加密货币。

查看下面的图表，了解比特币在“大流行时代”与其他所有事物相比的表现。

Jurrien Timmer 的推文

不需要天才就能知道哪个是表现最好的资产类别。比特币在加密资产方面处于领先地位，当它表现良好时，加密市场的其他部分也会如此。

但加密货币真的是目前最好的选择吗？绝对不是。

像大多数市场一样，加密货币的一切都在下跌或横盘整理。当然比特币已经进入熊市了吗，你可以找到一些非常特殊的代币，它们流动性很强，一些 NFT 项目一夜之间成为百万富翁，但这些是规则的例外。

对我来说，加密货币是不可避免的。 Ryan Selkis 倾向于同意，这是他论文中的另一段：

“在本报告的整个过程中，有很多内容有待解开，但总体主题是一致的：我们正在从建立在互联网上“出租”垄断霸权的基础上，走向新可能性的无限前沿。在前沿，加密货币给所有垄断企业带来了一场可信的革命，这就是为什么它的必然性会吓到在位者。”

但我们仍然需要格外小心，我们现在把钱放在哪里。在牛市期间将资金投入低市值“宝石”可能一切都很好，但在熊市期间，它们就会被砸碎。

在我们有更多方向之前，您在其他地方的钱会更好。我要把钱放在这里，直到市场开始回暖……

稳定币

“现金就是垃圾。”但真的是这样吗？

银行账户中的现金正以每年超过 8% 的速度失去购买力。有些人认为每年超过 20%。但如果市场转为负值，我们到底把钱放在哪里？

我们可以将这笔现金用作我们工作的稳定币。稳定币就像美元，但多亏了 web3 的魔力，我们可以通过策略性地将它们置于 defi 中来获得丰厚的回报。

Miles Deutscher 最近一直在谈论稳定的代币农业。他倾向于持有 25-30% 的稳定币头寸，以便在下一次反弹中拥有更多购买力。

耕种或放样马厩是安全的，因为没有价格波动的风险。 1 美元是 1 美元。当然，代币存在问题（UST 脱钩或 USDT 分崩离析）和智能合约风险，但它的风险远低于山寨币。

Myers 在 Donkey 上拥有自己的矿池 - 一个社交收益农业平台。他的矿池在币安稳定币 BUSD 上支付 27% 的年利率。

我把钱放在这里是因为至少我知道它会战胜通货膨胀。我将继续每周将我薪水的很大一部分投入到这项工作中。我的目标是将我的稳定币头寸增加到我投资组合的 25-35%。一旦达到该水平，我将使用在以下策略中获得的利息。

虽然 27% 可能不会永远持续下去，并且您可以在牛市期间获得 5-10 倍的山寨币回报，但我们的想法是不要赔钱。缓慢的增长远远超过任何损失。第一个目标是现在生存。第二个目标是让自己在下一个牛市中茁壮成长。

如果您不喜欢添加到 Miles 池的想法，您可以使用 UST 稳定币在 Anchor Protocol 上找到 18%。

可能有一些更堕落的游戏获得比 Miles 的 27% 更高的回报，但我将把它留给你的风险承受能力。

比特币

我对加密货币行业的看法一方面是比特币，另一方面是其他一切。比特币是硬通货。比特币是干净的钱。比特币是我每次投资的最终目标。我的长期目标不是增加美元持有量，而是增加席位。

2022 年为比特币带来了一些完美的用例。我想到了乌克兰难民和加拿大卡车司机。

用户采用率每天都在增长，基本面也在改善，但价格并未反映出这一点。机会来了：

“别人恐惧时贪婪，别人贪婪时恐惧。” ——沃伦·巴菲特

谈到比特币，我的目标很简单。下周我拥有的比特币比本周多。我真的不在乎价格。如果我下周的聪比这周多，我就赢了。

我只是每周将我工资的 % 存入比特币。现在，由于市场下跌，我的平均美元成本比平时高。比特币发售

当市场出现泡沫时，我可能会少投入一点。但是，我的目标仍然是每周拥有更多的 BTC。我从 Simon Dixon 那里得到了这个想法——他在比特币领域看到了这一切。他使用这个框架来研究短期价格波动和资产类别的长期潜力。

正如我上面所说，我的首要任务是建立现金头寸比特币已经进入熊市了吗，所以我的大部分钱都流向了马厩。但比特币是我下一个最大的投资。

蓝筹股

像比特币一样，我每周将 DCA 转换为蓝筹股。这是每周工资的一小部分，但超过 0 美元。

我的蓝筹股是 Solana 和 Ethereum。在马厩和 BTC 之后，我认为这两个是目前加密货币中最安全的游戏。我认为这些代币“太大而不能倒”，从长远来看具有巨大的上涨潜力。是的，每个硬币都可以归零，但我发现这两个不太可能。我还发现很难看到它们比当前价格再下跌 30-40%。

Polkadot 也是我长期持有的东西，只是错过了蓝筹股。我喜欢 DOT，因为它的互操作性、创始人 Gavin Wood、其庞大（且不断增长的）开发人员基础以及 VC 喜欢它的事实。

在提升 DOTSAMA 生态系统使其成为蓝筹股之前，我需要进一步构建它。虽然 DOT 潜力巨大，只有 13 条左右的平行链加入，超过 87 条即将到来，但我认为这是一场伟大的长期游戏。

Benjamin Cowen 在最近的一段视频中提出了一个很好的观点。无论比特币价格上涨还是下跌，短期内比特币的主导地位仍将增加。您将很难找到暂时优于比特币的山寨币。

NFT

NFT 是我刚刚进入的一个有趣的行业。老实说，我需要知道更多，但似乎这是一个难得的空间，你可以在熊市期间实际获得多个 X 回报。

我最近观看了 Okay Bears 登月，还有更多有前途的项目即将推出。

我只将我现金头寸的一小部分分配给 NFT。在这个阶段，这对我来说更像是一种学习体验，但它是你自己研究的东西。以后我会有更多的发言权。

持有人

在上次牛市期间，我搞砸了一点，没有出售我的小型山寨币和游戏项目。我应该将更多的人转移到比特币或马厩。下次好好学习。

所以我被一些高度波动的代币“卡住”了，它们已经下跌了 60-90%。

并不是我长期不相信这些硬币，而是投资加密货币不像投资股市。但我的钱本可以更好地保存并部署在其他地方（比如稳定的代币种植）。相反，它们连续几个月都在贬值。

股价严重下跌15-30%。你可以吃那个。加密货币的严重下跌是 90-95%，虽然你可以吃掉它，但当市场走向垂直时，你最好削减利润。这样做，您可以在熊市期间使用（并产生回报）更多的购买力。

市场的其余部分与 BTC 挂钩。所以当 BTC 开始好转时，你会看到市值更高的山寨币，其次是 ETH 和 SOL。在一个短暂的窗口之后，你会看到其他的微型帽币开始变成抛物线。

因此，我的下一个计划是持有 BTC 的大量股份，以及马厩和蓝筹股的大量股份。当市场开始时，我开始将我的稳定部署到山寨币和微型股中。我可以更好地“计时”，因为 alt 跟随 BTC。我可能会因为不超早进入而错过几个百分点，但我可以更有信心并通过这种方式投入更大的赌注。对我来说，这是一个更好的风险回报率。

随着市场呈抛物线走势，我开始将微型股的利润分成蓝筹股，最终将蓝筹股分成比特币和稳定币。到下一个牛市结束时，我想要大约 40% 的 BTC、40% 的稳定币和 20% 的蓝筹股和/或 NFT。

因此，虽然我不会添加这些帖子，但我会坚持下去。他们现在跌得太多，卖不出去。当我看到 BTC 和蓝筹股起飞并从市场确认我们可能处于牛市时，我会添加它们。

不管怎样

当市场看起来很糟糕时，这就是我正在做的事情......

通过单产农业和每周增加稳定的职位将我的大部分薪水投入其中。 DCA 以高于我工资的正常百分比转换为 BTC。 DCA 以我工资的一小部分进入蓝筹股、ETH 和 SOL。玩弄 NFT，做大量研究，只有在我有超高信念的情况下才投资它们。 HODL 我错过了小型替代品和游戏加密货币的秋季销售。只有在确认 BTC 大幅走高时，我才会添加这些。有一个长期的时间框架，而不是每天检查价格。利用这段时间学习和研究新项目，为下一次牛市做准备。

我不相信比特币和加密货币是否会继续存在的问题。在我们看到它变成绿色之前，价格会下跌多长时间。我不够聪明，无法完美地把握市场时机，所以这是我能想到的最佳计划。

我给您的最后一个 hopium 建议是向您展示 Blockware Solutions 的 Will Clemente 在他的 Twitter 上发布的照片​​。我们还这么早。认为自己很幸运能够以这些价格购买比特币

取自 Will Clement 的推特